您的位置： 首页 > 资产财务 > 岗位职责   姓名 岗位 联系电话 岗位职责 黄学忠 副处长 88215511 查看 副处长 岗位职责 财务处负责人职责 1、在院长领导下主持全院的财务工作，负责全院的财务管理工作，贯彻执行国家财经法规和各项财务制度。围绕我院的发展规划，负责组织制订、修订本单位财务制度和会计制度，建立健全本院的财务管理和制度执行体系，确保本院财务工作日趋规范化、科学化、现代化。 2、参与本院经济管理，审核各项经济合同、协议，必要时进行可行性研究分析。 3、按照《会计法》要求配备院本级及下属实体会计人员，负责组织本院财务人员的业务培训，组织财务人员不断学习财会知识、政策、法律法规以及本单位财务制度，定期考查考核本院财务人员思想素质和业务水平，负责培养财务骨干并参与财务人员的人事调配。 4、促进本院及下属经济实体提高财务工作效率和水平，加快及完善会计电算化进程，促进会计业务新方法、新知识、新理念在实际会计业务中的应用，提高财务工作现代化水平，优化财务资源的利用。 5、积极向上级筹措事业经费，完成或指导院本级年度预算及决算的编制，监督院本级及下属实体财务运行状况，利用有效手段开展筹资及投资业务促使资金利用效益的提高，加强课题经费管理保障和促进科研工作的顺利开展。参与本院重大经济政策的制定和决策。 6、加强对本院实物资产的管理。建立健全本院的固定资产管理体系，督促固定资产购置、领用、报损制度的落实；定期组织对财产、物资进行监督、清查、核对，使财产的管理做到帐实相符，严防国有资产流失。 7、根据经济运动实绩以及报表、帐册等信息，分析研究财务状况，进行事前预测、事后分析。当好院领导参谋，定期向院领导和职代会报告财务情况。 8、完成院长分配的其它工作任务。 张水法 会计 88215529 查看 会计 岗位职责 会计电算化岗位职责 1、熟悉院本级会计电算化系统软件的基本原理，负责系统软件的日常维护。负责对会计电算化系统软件进行系统备份，确保系统的正常运行。对系统软件使用人员在日常使用过程中遇到的系统故障，进行维护修复；对自身无法修复的故障，负责与软件开发设计单位取得联系，及时进行系统修复，保障电算化工作的正常进行。 2、以审核无误的原始凭证作为依据，负责记帐凭证生成工作。 3、根据经济业务的内容编制会计分录，应当按照会计制度的规定，正确使用会计科目，科目的对应关系必须正确、清晰，不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外，“摘要”栏要求文字简炼，准确，以满足查阅帐薄的需要。 4、每张记帐凭证要注明所附原始凭证张数，以便复核记帐凭证是否正确和日后查对；如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的，应在未附原始凭证的记帐凭证上注明所附原始凭证的记帐凭证种类和编号，便于查核。 5、记帐凭证必须连续编号，以便查考和避免散失。一次经济业务需要编制多张记帐凭证时，应采用分数编号的方法。 6、数据输入操作完毕，要进行自查核对，核对无误后交审核记帐员复核记帐。对审核记帐员提出的会计数据输入或科目运用错误，应及时修改。 7、注意安全保密，各自的系统进入口令不得随意泄露，定期更换自己的系统进入口令。 8、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。 9、操作过程中发现问题。要记录故障情况并及时向系统管理员报告。 记帐凭证复核及帐簿生成岗位职责 1、对审核制单员根据原始凭证录入电脑产生的记账凭证就其内容摘要、会计科目运用及数据金额是否正确进行复核。 2、在核对无误的前提下，对已录入会计电算化系统的记帐凭证进行签名确认并入帐。 3、月份终了后，及时进行结帐，负责对本月帐簿进行打印输出，并根据输出帐簿的不同类型进行分别归类。 4、对会计电算化软件数据库进行按时备份，备份工作要求至少不少于一周一次，以保证会计资料的安全完备。 5、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，定期更换自己的密码。 6、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。 涉税业务会计岗位职责 1、负责本院各类应缴税费（除工资收入代扣个人所得税外）的计算、代扣与缴纳。 2、对通过提取课题活动费和课题经费结余分配，从事讲课、咨询、转让、服务、劳务等取得的个人收入，凡我院属于扣缴义务人的，均由涉税业务会计负责个人所得税的具体计算与扣缴。 2、熟悉国家和地方的税收政策，负责对下属经济实体的纳税业务指导工作。 3、加强与税务机关的联系，及时了解税收征收新规定、新政策；在可能的情况下，发挥税务筹划功能，寻求院本级及下属经济实体的合理节税。 固定资产核算岗位职责 1、根据固定资产管理办法的规定和要求，加强院固定资产的科学管理，参与制订和完善我院的固定资产管理制度。 2、对本院固定资产的购置、接收、调拨、报废及其手续进行审核，并负责固定资产变动在财务部门的帐记工作。 3、加强与总务处、科技处等设备管理部门的协调，定期与这些部门就固定资产的情况进行帐帐核对；并参与固定资产的实地盘点，对资产进行帐实核对。 4、负责对办理离休、退休、调动人员的固定资产管理情况审核，对未完成固定资产保管责任人变更手续的人员应拒绝办理离休、退休、调动手续。 5、负责完成上级下达的固定资产清查任务。 吕 慧 会计 88215529 查看 会计 岗位职责 工资核算岗位职责 l、根据省编委批准的年度工资总额，会同人事处控制工资和奖金支出。 2、每月根据人事处下达的工资通知单，负责按时编制工资清册，并及时将工资发放清单送交代发工资银行，确保工资按期发放。 3、负责全院在职职工工资收入应纳个人所得税的计算，并在工资册中予以代扣，同时承担住房公积金的计算与扣缴、失业保险金及医疗保险金的扣缴。 4、对在工资册中应扣的水电、房租、报刊、病事假扣款等项目，应根据有关职能处室的书面通知，及时进行扣缴。 5、在末接有关部门书面通知的情况下，严禁擅自更改工资数据。 6、负责当年工资更改通知的保管、汇总，年末装订成册后交档案保管员归入本年度会计档案。 7、负责每季度按时向上级主管部门报送劳动工资报表，年末应会同人事处完成劳动工资年报的编制任务。 8、负责编制有关工资、奖金的记帐凭证。 汤玉燕 会计 88215529 查看 会计 岗位职责 会计档案管理岗位职责 1．根据国家《会计档案管理办法》和上级有关会计档案管理办法的规定和要求，加强会计档案的科学管理，参与制定并完善我院会计档案管理制度。 2．及时整理归档各种会计凭证、账册、报表、单位预决算以及重要的经济合同等会计资料，定期整理。对按年限规定应送交院档案室的会计档案，及时办理移交手续。 3．严格会计档案调阅手续，本院人员调阅会计档案，需经会计主管人同意；外单位人员调阅，需有对方单位正式介绍信，并经院领导和会计主管人批准。 4．对保管期满的会计档案的销毁，必须严格按照管理办法的有关规定办理销毁手续。 往来款项管理岗位职责 1、负责对单位的暂存、暂付、应收、应付、备用金等往来款项建立必要的清算和管理制度，加强日常管理，及时清算。 2、严格审查各种往来款项是否合理合法，并对审查后的往来帐款进行归类分析。 3、及时整理各种往来结算帐户的结算情况及月未余额，对各类应收及暂付款项应及时进行催报，年终要抄列清单，并向领导和有关部门报告。 包蔚君 出纳 88215529 查看 出纳 岗位职责 出纳岗位职责 1、贯彻执行党和国家的财经方针政策，按财经法纪、财务制度和本院有关规定受理资金收付业务。 2、业务水平熟练，快速、高效、仔细、精确地开展报销及往来业务，临柜服务做到秉公办事、耐心周到、热情诚恳。 3、负责原始凭证的初审，对每一份原始凭证的真实性、完整性、有效性及手续完备情况进行初步审核。 4、严格执行现金管理制度，依据会计凭证开展现金收付业务，不得擅自以“白条”抵库，严禁私自挪用现金；严格执行银行存款管理制度，熟悉各账户基本情况；正确运用和审核各种银行结算凭证，依据有关单位经费申请单核实经费来源办理银行收、付业务，不得签发空头支票，严禁空白支票的外流。 5、掌握库存现金用款进度，编制当日现金日报表，及时、准确反映当日现金收、付、余情况，做到日清月结，账款相符；库存现金超过核定限额时，必须及时送缴银行。 6、加强收费管理，按收费项目规定正确使用各类收费票据。负责预算外资金的财政缴存和申请拨回事务。 7、负责购买、核销各种银行空白结算凭证和收费票据。 8、配合会计对已到期的各种银行有价证券及时兑付，保证本、息资金的及时回笼。 9、做好印鉴分管、钱帐分开的会计牵制工作，加强财务人员的内部相互制约。